3 tips om verliezen te minimaliseren

Cut your losses. Waarom?

Als beginnende daytrader is het verleidelijk om te focussen op winsten. Professionals weten dat het beperken van verliezen misschien nog wel belangrijker is. Als je nieuw begint met trading, leer dan als eerste hoe je verliezen kunt minimaliseren, voordat je gaat denken aan het maken van winst.

Onderzoek toont aan dat ongeveer 90% van de beginnende traders 90% van hun kapitaal verliest binnen de eerste 90 dagen van trading. Zo'n 85% van alle traders wereldwijd wordt sowieso nooit winstgevend. Dit klinkt hard, maar er is een duidelijke reden: het leren beheersen van je emoties kost tijd en oefening. Emotionele fouten zoals FOMO, overtraden en revengetraden, worden door elke trader gemaakt en zolang je dit niet onder controle hebt, kost dat je hoe dan ook geld. In het begin maak je deze fouten hoe dan ook, dat hoort bij het leerproces. Door eerst te focussen op het beperken van verliezen in plaats van het najagen van winst, geef je jezelf de ruimte om deze emotionele valkuilen te leren herkennen en te overwinnen, zonder je account op te blazen.

1. Trade alleen assets met hoge liquiditeit

Lage liquiditeit betekent dat er weinig kopers en verkopers actief zijn in de markt. Dit heeft directe gevolgen voor je trades: je orders worden mogelijk niet direct uitgevoerd tegen de prijs die je verwacht. Bovendien zijn de spreads (het verschil tussen koop- en verkoopprijs) bij illiquide assets vaak veel groter, wat je direct geld kost bij het openen van een positie. Slippage, het verschil tussen de verwachte prijs en de daadwerkelijke uitvoeringsprijs, komt ook vaker voor en kan je winstmarges flink aantasten. Tot slot zijn illiquide markten gevoeliger voor manipulatie door grote spelers, waardoor de prijs plotseling kan bewegen zonder dat er fundamentele redenen zijn. Door alleen hoogliquide assets te verhandelen, zoals indexen, grote aandelen of forex, voorkom je deze problemen en houd je meer controle over je trades.

2. Riskeer nooit meer dan 1-2% van je account

Veel nieuwe traders verliezen hun hele account omdat ze te grote posities nemen of hun risicobeheer vergeten na een verlies. Revenge trading, het direct opnieuw tradens na een verlies om het verlies goed te maken, is een klassieke valkuil. Emoties nemen dan de overhand: frustratie, boosheid of het gevoel dat je "recht hebt" op winst leiden tot impulsieve trades die veel te groot zijn. Het gevaarlijke is dat dit razendsnel kan gebeuren: binnen enkele minuten kan een reeks slechte beslissingen je account volledig opblazen. Door je risico per trade te beperken tot 1-2% van je account, bescherm je je account. Zelfs als je je zelfbeheersing verliest, revengetrades plaatst en daardoor meerdere trades achter elkaar verliest, blijft je account intact. Met een kleine deuk in je account en een grote deuk in je ego, kan je de volgende dag zonder verdere financiële schade weer opnieuw beginnen.

3. Gebruik ALTIJD een stop loss

Een stop loss is je veiligheidsnet: het sluit automatisch je positie wanneer de prijs een vooraf bepaald verliesniveau bereikt. Zonder stop loss loop je het risico dat een verliezende trade uit de hand loopt en je veel meer verliest dan je had gepland. Gebruik daarom altijd en bij elke trade die je zet een stop loss en verplaats deze nooit tegen je trade in! Het is verleidelijk om je stop loss te vergroten wanneer een trade de verliezende hand neemt, want je hoopt dat de prijs nog terugkomt. Dit is echter een gevaarlijke fout: je vergroot daarmee je verlies en gaat tegen je eigen tradingplan in. Als je stop loss wordt geraakt, werkte de trade gewoon niet, dat hoort er bij. Accepteer het verlies, leer ervan en wacht op de volgende kans. Een stop loss is een essentieel onderdeel van professioneel risicobeheer.

Conclusie

Of je nou doet aan daytrading of aan swingtrading: het is aan marathon, geen sprint. Je gaat hoe dan ook trades verliezen en winstgevend wordt je niet over een dag, een week of zelfs een maand, maar over de jaren heen. Door deze 3 tips consequent te volgen, bouw je een solide fundament voor succes op de lange termijn. TradeLogger helpt je hierbij door al jouw statistieken nauwkeurig te berekenen en je te helpen het overzicht te houden.

Klaar om te beginnen? Schrijf je in voor de TradeLogger wachtlijst en ontvang een exclusieve korting als je lid wordt!