Hoe je trading patronen ontdekt met statistieken

Traden op gevoel werkt niet

Je brein heeft een negativiteitsbias. Dit is een oud instinctief mechanisme, dat ons beschermt tegen gevaar. In het traden werkt dit helaas flink in je nadeel: je onthoudt verliezende trades veel beter dan winnende trades. Dit veroorzaakt een vertekend beeld van je prestaties. Je hebt het gevoel dat je bijna alles verliest, terwijl je over de hele maand genomen misschien wel gewoon groene cijfers hebt.

Je negatieve gevoel triggeren emoties als angst, stress en frustratie. Deze emoties zijn funest voor je tradingprestaties, die daarmee ook hard onderuit gaan. Dit zet een negatieve spiraal in gang die maar op een manier doorbroken kan worden: Door te gaan traden op basis van de werkelijke data en je emoties buitenspel te zetten.

Overigens kan je gevoel ook in positieve zin een loopje met je gaan nemen. Als je een paar keer op rij wint, kan dat tot euforie en overmoed leiden. Hierdoor kan je onterecht het gevoel krijgen dat traden supermakkelijk is en word je mogelijk steeds roekelozer, totdat het een keer mis gaat en je in een klap je hele account opblaast.

Door al je trades te registreren en analyseren, krijg je inzicht en overzicht in de werkelijke cijfers en zal je zien dat je gevoel er vaak behoorlijk naast zit. Ook ontdek je wellicht patronen die je anders nooit had gezien. Misschien presteer je veel beter op dinsdagen dan op maandagen, of werkt je breakout strategie vrijwel nooit op dat ene aandeel. Deze inzichten maken niet alleen dat je je gevoel kunt relativeren maar ook dat je je trading kunt gaan verbeteren en optimaal resultaat kunt halen uit je trading.

De metrics die er toe doen

Winrate alleen zegt niets. Een trader met 70% winrate maar kleine winsten en grote verliezen kan nog steeds verliesgevend zijn. Kijk altijd naar winrate in combinatie met je gemiddelde winst en verlies.

Risk-reward ratio Als je 2 euro wint voor elke euro die je riskeert (2:1), kan je zelfs met 40% winrate winstgevend zijn. Hoe hoger je risk-reward, hoe lager vaak je winrate. Door de optimale balans hierin te vinden, kan je je presaties aanzienlijk verbeteren.

Expectancy combineert de behaalde risk-reward waarde van alle trades. Als je expectancy positief is, ben je op de lange termijn winstgevend. Veel beginnende traders kennen deze metric niet, maar het is veel waardevoller dan winrate of risk-reward individueel.

Waar kan jij nog winst behalen?

Gericht zoeken in je statistieken laat zien waar je consistent beter presteert en waar niet. De volgende invalshoeken geven snel inzicht:

• Per strategie: Vergelijk je setups (bijv. breakout vs. reversal) en zie welke het best presteren.
• Per ticker: Sommige assets reageren beter op jouw aanpak dan andere. Door dit te meten kan je je focussen op de assets waar je de meeste winst mee pakt.
• Per tijdstip: Marktdynamiek verschilt per deel van de dag. Door resultaten per tijdsblok te bekijken weet je wanneer jouw aanpak het meeste oplevert.
• Per weekdag: Activiteit en volatiliteit variëren door de week heen. Analyse per dag laat zien of je structureel beter presteert op bepaalde dagen.

In TradeLogger kan je deze categorieen ook nog eens combineren. Bijvoorbeeld: Op welke ticker werkt je breakout strategie het best, of juist totaal het slechtst?

Praktijkvoorbeeld

Stel, je analyseert je statistieken en ontdekt:

• Breakout strategie: 40% winrate, 1:2.3 risk-reward → winstgevend
• Reversal strategie: 50% winrate, 1:0.8 risk-reward → verliesgevend
• Maandagen: 30% winrate, dinsdagen: 65% winrate
• Voor 15.45u verlies je veel trades, tussen 16.00-16.30u pak je gemiddeld de meeste winst

Met deze inzichten zou je je trading op deze manier kunnen optimaliseren:

1. Focus op breakout setups, Verbeter je reversal strategie eerst met paper trading
2. Trade op maandagen niet als je enige twijfel voelt, pak alleen de overtuigende A+ setups
3. Wacht met traden tot na 15.45u, wees extra alert tussen 16.00 en 16.30u

Zonder de uitgebreide statistieken die TradeLogger voor je genereert, zou je deze patronen misschien nooit hebben ontdekt. Met data optimaliseer je je trading door je te focussen op wat werkt.

Begin vandaag

TradeLogger is een applicatie die binnenkort verschijnt om nederlandse daytraders en swingtraders, zoals jij, te helpen met het verzamelen en analyseren van alle benodigde statistieken om (op termijn) serieus geld te kunnen gaan verdienen met trading. Schrijf je alvast in voor de wachtlijst en ontvang een exclusieve korting als je lid wordt.